「每日一课」新手必看:期货行情分析方法有哪些

  • 日期:07-09
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基本分析和技术分析

期货市场分析方法主要分为基本分析方法和技术分析方法。基本分析方法的特点决定了它在掌握价格长期趋势方面更为准确。技术分析方法的优势主要体现在研究和判断的短期趋势上。只有结合两种方法的优点,才能准确判断市场。

基本分析方法

基本分析方法是一种交易者根据商品的产出,消费和库存(或供需缺口)预测商品价格趋势的分析方法,即供需关系。商品和影响供需关系的因素。

基本分析方法的特点是:

首先,分析价格变化的中长期原因;

其次,研究了价格变化的根本原因;

第三,分析主要是影响供需的因素。

第二种技术分析方法

技术分析方法是交易者利用现有技术数据(如交易价格及其波动范围,数量和头寸)来判断未来期货价格趋势的分析方法。它通常通过分析期货价格连续变化的图表和指标来预测未来的未来趋势。

(1)技术分析的三个假设:

市场行为反映了一切。

价格趋势。

历史将重演。

(2)技术分析方法的特点:

1.定量指标特征:技术分析提供的定量指标可以指示市场转向的位置。

2.趋势追逐特征:技术分析的结果告诉人们如何追逐趋势,而不是创造趋势或指导趋势。

3.技术分析直观的现实:技术分析提供的图表是历史轨迹的记录,没有虚假和遣散的弊端。

(3)技术分析的主要理论:

1.道氏理论的要点:市场价格指数可以解释和反映市场的大部分行为;市场浪潮的三大趋势,即主要趋势,次要趋势和短期趋势;交易量提供的信息有助于我们了解某些市场行为;收盘价是最重要的价格。

道氏理论在期货市场的局限性。道琼斯的理论对大趋势的判断有更大的影响,而且似乎对每天发生的小波动无能为力。它的另一个缺点是它的可操作性。

2.艾略特波浪理论。艾略特的波浪理论基于周期。他将大运动周期划分为不同时间段的不同时期,并指出在很长一段时间内可能存在一些小周期,而小周期可以更精细。划分为更小的周期。每个周期,无论多长或多短,都是以一种模式完成的。也就是说,每个循环包括五个上升(或下降)过程和三个下降(或上升)过程。八个过程完成后,它们进入另一个循环。新周期仍遵循上述模型。

波浪理论应首先考虑形式,比例和时间。其中,形式是最重要的。

波浪理论的局限性:波浪理论难以判断,波浪水平的确定和波浪起点的确定是应用波浪理论的两个难点;波动理论只考虑价格形式的因素,但忽略了数量。这方面的影响为人们创造形状提供了机会。

3.江恩理论。江恩理论的主要分析方法包括:江恩圆图,江恩方图,角线和车轮中轮。江恩结构圆形图预测了价格操作的时间段;方形图用于预测具体的价格点;角度线用于预测价格支撑水平和压力水平;圆轮用于结合时间和价格进行预测。

4.循环理论。循环理论认为,无论何种价格波动,它都不会永远朝着一个方向发展。价格波动的过程将不可避免地产生局部的高点和低点。这些高点和低点的出现在时间上具有一定的规律性。

该周期通常分为长期周期(长度为两年或更长时间,如经济周期,康拉季耶夫周期),季节周期(一年,如农产品生产),基本周期或中期(9周至26周)周和交易期(4周)。这些是主要的循环。

5.相反的理论。相反,该理论基于这样一个原则,即大多数人不可能在市场中获利。为了获得巨大的利益,它必须与大多数人的行为不一致。当市场投资者满员时出现,当投资者稀缺时入场是运作中相反理论的体现。

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